AT: IBOV - Diário

Fiz uma análise do ibovespa, e vejo que podemos ter um repique de alta após ver o ibovespa perder os 60 mil pontos. Apesar de termos uma leve indicação de compra, não temos uma sinalização tão forte, e o momento exige cuidado.
Acredito que se tivermos um dia de alta na segunda-feira (25/07/2011), a sinalização deverá ganhar força, principalmente se houver maior abertura das bandas de bollinger, mas para a sinalização realmente ganhar força e confirmar uma tendência de alta mais duradoura, é necessário que tenhamos uma virada no ADX para cima, para que nãi indique um período de indecisão, fato que está quase acontecendo no momento atual, já que está descendente e com valor de 32, valor limite para indicar tendência quando se está descendente.

Como vemos na imagem, temos indicação de compra do Didi, além do Trix e Estocástico, assim como temos as bandas de bollinger iniciando a abertura.
Devemos ficar atentos ao pregão de segunda-feira, que pode ser decisivo para dar força ao movimento ou encerrá-lo e deixar o ibovespa lateralizado e sem tendência.
Devido à esses sinais sem muito força, e o momento complicado da economia, principalmente devido ao problema nos Estados Unidos, acho que ainda não é momento de tomar uma posição para um swing trade, o melhor é aguardar mais um pouco, apesar de acreditar que o teto da dívida americana será ampliado, o que irá ajudar as bolsas do mundo todo.
Enquanto temos esse momento complicado de indecisão, considero mais indicado buscar trades mais curtos, mais especificamente, os day-trades.

AT: IBOV - Diário

Fiz uma análise rápida do gráfico diário do Ibovespa, e pelo que vejo ainda não temos um sinal de fundo, ou de fim da tendência de queda, mas já vemos sinais de que não temos uma forte tendência em ação, o que pode significar um período de lateralidade e indefinição antes do ibov tomar novo rumo, seja a continuidade da queda, ou um movimento de alta.

Segue abaixo gráfico do ibov com meus comentários para os indicadores que analiso:

Como podemos observar, acredito que não é momento de abrir posição no mercado de lado nenhum, no máximo, quem estiver posicionado na ponta vendida, pode tentar aproveitar mais um pouquinho da queda, mas estamos chegando em um ponto delicado, que requer atenção.

AT: OGXP3 - Diário

Fiz uma rápida análise da OGXP3 no diário para verificar se temos uma forte indicação do final da tendência de queda que o papel se encontrava, ou se as quedas devem continuar.
Analisando o gráfico do papel, é possível ver que existem algumas evidencias que a forte tendência de queda pode ter chegado ao final, mas ainda não se tem uma indicação de que é hora para comprar o papel, na minha opinião ainda estamos no momento de apenas observar o papel para ver qual rumo irá tomar, mesmo acreditando que a forte tendência de queda terminou, o que não quer dizer que o papel não possa lateralizar para depois voltar a cair.

Segue o gráfico com as explicações em cada um dos indicadores que analisei.

Dúvidas, critícas e comentários são sempre bem vindos.

AT: OGXP3 - Diário

Já faz um bom tempo que não coloco aqui nenhuma análise gráfica de algum papel, fato que pretendo que não ocorra mais, e eu passe a colocar periodicamente a análise gráfica de algum papel.
Como tivemos uma grande volatilidade na OGXP3 essa semana, decidi utilizá-la para a análise de hoje.

Baseado no meu método de operação, posso afirmar que não conseguiria aproveitar essa forte queda para fazer a venda de forma antecipada, pois não tivemos nenhuma indicação forte que nos ajudasse a identificar a queda. Inclusive, um dia antes da queda, o mercado estava comprando muito, até pela alta expectativa do relatório, e o Didi caminhava para indicar uma compra em breve, porém, o ADX e o Trix, vinham indicando a continuidade, e um aumento na força vendedora, que foi sinalizada nos dias 12 e 13 de abril, porém, essa indicação de venda, foi muito fraca, não tinha ADX indicando tendência, o Trix estava iniciando a venda, apenas o Didi indicava uma venda, mas ela tinha mais cara de fim da tendencia compradora que ocorria no papel, do que uma reversão forte. Por isso, não consegui ver nenhum sinal que sinalizasse a venda de OGX antes da grande de segunda-feira.

Certo, já sabemos que não dava pra ter previsto essa queda e aproveitar pra ganhar um bom trocado, mas, e agora, após esses 3 dias de grando volatilidade, os gráficos nos indicam que é hora de comprar ou de vender? Bom, pela minha análise, eles não indicam nada nesse momento, apenas, que é hora de esperar e aguardar um novo sinal de compra ou de venda.

O que podemos ver no gráfico, é que os indicadores (Didi, Adx, Trix) estão todos vendidos, e o IFR não está mais sobrevendido.
Apesar dos indicadores estarem vendidos, nenhum indica que é um bom momento para venda, apenas que devemos continuar olhando, e esperando.

Olhando as indicações de suporte/resistência, podemos ver 2 pontos muito importantes, que estão traçados no gráfico abaixo em amarelo, um na casa dos 16,20 e o outro na região dos 18,50. Esses dois pontos, vem servindo de suporte e resistência desde o início de 2010.

Reparem que 1 dia antes da queda, o suporte de 18,50 foi testado e respeitado, e no dia da grande queda, foi o suporte em 16,20 que foi testado e segurou os preços.

Na casa dos 17,45/17,50 existe também um ponto, que não está traçado no gráfico, pois tem uma importância menor (na minha opinião). E foi exatamente nessa região que os preços abriram no último pregão, tiveram uma dificuldade de sair dessa região no começo, e após seu rompimento, o movimento ganhou força e os preços se mantiveram em alta o restante do dia, fechando na máxima do dia, em 18,00, região que também tem um importante ponto a ser vencido (não está traçado no gráfico).

Para a alta continuar, a OGX precisa se manter acima dos 18,00, quando buscará os 18,50 (próxima resistência), para então, a partir daí, buscar valores maiores.
Caso sinta os 18,00, deve recuar aos 17,50, e se perder esse patamar, a coisa volta a ficar bem feia.

Devido a esses fatores, acho que o ideal é esperar, e ver o que acontece, antes de qualquer entrada no papel, tanto na ponta compradora, como na vendedora.

AT: BBAS3 - Diário

Segue abaixo uma análise do gráfico de BBAS3 (Banco do Brasil) no tempo diário.
Podemos observar uma clara indicação de venda do papel, trazendo oportunidade de uma venda à descoberto, ou para os comprados, de sair da posição.
Temos ADX indicando entrada de tendência, uma agulhada no Didi, que indica que devemos fazer a venda, as bandas de bollinger com boa abertura, mostrando que o movimento deve ter força, além de um topo duplo formado recentemente, que nos indica uma possível reversão da tendência de alta que vinha seguindo.
Vamos à imagem:

Lembrando que as análises do blog não são indicação de compra ou venda de um ativo, e possuem apenas papel informativo e fins de estudo.

AT: BPNM4 - diario

Segue uma análise do papel BPNM4 (Banco Panamericano), que ontem e hoje está sofrendo uma queda muito brusca, motivada pela notícia de um aporte de 2,5 bilhões feitos a partir de emprestimo do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para cobrir um rombo contábil, conforme post anterior nesse blog.

O objetivo é mostrar que o preço desconta tudo, e com a Análise Técnica é possível aproveitar esses grandes movimentos sem necessidade de saber da notícia antes de todo mundo.

Separei a análise em 2 imagens, a primeira mostra um indicação de venda quase um mês antes da notícia, e o interessante é que essa indicação de venda, não teve até hoje, indicação de encerramento da tendencia de baixa e um motivo pra compra, ou seja, o trade permaneceria aberto, aproveitando a baixa do papel.

Detalhes do sinal de venda são explicados no gráfico.

No segundo gráfico, mostro um novo sinal de venda, para aqueles que não teriam feito a entrada no primeiro momento, ou que pudessem ter feito a entrada, mas fechado o trade após atingir um objetivo de lucro. E nesse 2º gráfico que vemos o poder da AT, indicando a venda do papel 1 dia antes de sair a fatídica notícia, e essa indicação mostra que o movimento de queda seria muito forte, e de fato, é o que acontece, veja o GAP de baixa que é feito, com o papel caindo mais de 30% em 2 dias.

Operar na ponta vendida, apesar de poder representar um risco ligeiramente superior que operar na ponta comprada, pode trazer resultados excelentes, e te permite ganhar na alta e na baixa da bolsa.
Como dizem, o mercado sobe de escada, mas desce se jogando pela janela!

Qualquer um pode ficar rico com a Bolsa, diz Didi

"Todo imbecil é capaz de ver gráficos com eficiência." Dessa maneira, Odir Aguiar, o Didi, resume a vantagem da análise gráfica. Ele é conhecido por ter descoberto a "agulhada do Didi", um método de antecipar tendências a partir da observação de três médias móveis colocadas em gráfico.
Didi defende que "qualquer um pode ficar rico com a Bolsa", basta praticar. "Precisa separar uma quantia pequena do dinheiro e operar. No começo é só para aprender, depois é para ganhar."
Apesar de dizer que a convivência é harmoniosa, Didi não poupa críticas aos fundamentalistas. De acordo com ele, "os balanços são todos escamoteados" e "é impossível entender com profundidade vários setores ao mesmo tempo".
Abaixo, ele responde a questões do analista fundamentalista William Alves.
Como quem não tem tempo para acompanhar o mercado pode usar gráficos?
Basta acompanhar os gráficos num tempo maior. Quando aumenta o tempo, também aumenta o perfil de operação.
Como se precaver de comprar empresas em situação financeira deplorável?
Os participantes, incluindo os fundamentalistas, impregnam o mercado com pequenos vetores. Temos então impressões gráficas de todas as informações. Os gráficos leem o vetor resultante. Embora não saibamos quem está fazendo o movimento, ou por que, sabemos o que está acontecendo, e isto é o que interessa.
Como analisar uma empresa com pouca liquidez?
É impossível, assim como em novos lançamentos. Gráficos são ferramentas para operações. Desaconselho papéis com baixa liquidez, seja a indicação técnica ou fundamentalista. O grafista não quer entender, quer ganhar.
A teoria grafista se baseia na hipótese de mercados eficientes. Como agir, se nem todas as informações se encontram num gráfico?
Não acho que se baseie em hipóteses, é muito mais uma verificação estatística. Também usamos fórmulas, só que as enxergamos em gráficos, não em índices. A análise técnica mostra para onde o mercado vai, e não para onde deveria ir. Os movimentos de mercado sofrem muito mais influência das ciências humanas do que das ciências exatas.
CONFORTO
William Alves opera no mercado financeiro com base na análise dos indicadores das empresas. "Sinto-me mais mais confortável entendendo aquilo em que eu invisto."
Na sua avaliação, a análise gráfica é uma "profecia autorrealizável". "Como muita gente opera baseado nela, muitas análises acabam dando certo", diz o analista, que tampouco descarta o gráfico como ferramenta complementar de avaliação. Os gráficos o ajudam, por exemplo, a estabelecer o momento ideal, em termos de preço, para se adquirir uma ação.
Ele explica como analisa as oportunidades. "Tem de traçar um cenário macroeconômico do setor e situar a empresa. Depois, olhar a situação econômico-financeira da companhia."
O analista ainda defende que a Bolsa deve ser encarada pelo pequeno investidor como uma alternativa de investimento de longo prazo e recomenda a aplicação mínima inicial de R$ 5.000, "para que o rendimento não se perca em corretagem e taxas".
Abaixo, ele responde às provocações do grafista Didi.
Como uma análise macro pode ser usada para investimentos de curto prazo?
Alves - A análise dos fundamentos relaciona indicadores de mercado com rentabilidade. Não serve para operações de compra e venda de ações em um único dia ('day trade') ou em dois dias. Em gráficos a análise pode mudar em poucos dias, e eu penso no longo prazo.
Como confiar nos balanços se eles são escamoteados?
Eu confio porque é uma fonte oficial de informação. Se não confiar, não tem informação. Acredito que possa haver balanços escamoteados, mas para isso existem órgãos reguladores.
Como você identifica se tem gente operando com 'inside information'?
O grafista que vê isso é a mãe Dináh. O fato de eu ser fundamentalista não quer dizer que eu não veja grandes movimentações de volume.
Por que o mercado não acompanha as movimentações do fundamento?
O mercado nem sempre dá atenção a valor, depende mais do vendedor. Vendedores podem vender a preços diferentes, e o comprador é mais influenciado pelo ambiente, não tanto pelo valor das empresas.
ENTENDA OS TERMOS
FUNDAMENTALISTAS - A decisão de compra ou venda de papéis é tomada a partir da análise do ambiente macroeconômico e de índices elaborados a partir de informações de empresas, como balanços.
GRAFISTAS OU TÉCNICOS - Operam através da análise de gráficos. Acreditam que alguns padrões tendem a se repetir, portanto tomam suas decisões de operação com base no comportamento da ação em pregões anteriores. Não analisam balanços.

Fonte: Folha.com

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Comentario: Fiz curso com o Didi, e hoje sigo seu método, o que para mim, tem funcionado bem. Quando comecei a investir na bolsa, eu já queria seguir a análise técnica, e não a fundamentalista. Porém, eu tinha idéia de ter uma parte do meu capital para longo prazo, mas isso também foi mudando, e hoje, quase todo meu capital é voltado a curto prazo. Com o passar do tempo, e com os estudos, fui montando meu método de operação, fazendo alterações, e hoje estou feliz com o resultado que cheguei. Respeito os fundamentalistas, mas acho muito difícil conseguir entender todos os setores e empresas que se tem interesse de investir, além de estudar balanços leva muito tempo. O importante é cada um avaliar e definir o que tem mais convicção e se sente mais confortável, seguindo o método que melhor se adequa a seu perfil.

AT: PETR4 - diario

Fiz uma rápida análise da Petro PN (PETR4) baseado no início do pregão de hoje, e vemos indicações que o papel pode subir um pouco, devido aos sinais acima apresentados, que indicam uma tendência de alta entrando e uma indicação de compra, não é uma compra "Megan Fox", daquelas perfeitas, mas é uma indicação de compra.
Pro pessoal que entrou na oferta pública na intenção de especular, pode ser a oportunidade que estavam esperando de lucrar com esses papéis.
É ficar de olho e ver o que acontece, o pregão hoje deve ser instável, devido a notícias muito ruins na Europa, que estão medindo força com as boas notícias dos USA.

Lembrando que as análises do blog não são indicação de compra ou venda de um ativo, e possuem apenas papel informativo e fins de estudo.

AT: VALE5 - Diário

Estava dando uma olhada nos gráficos de alguns papéis, e decidi postar o gráfico diário da Vale PN (VALE5).
Podemos reparar que tivemos um forte sinal indicando compra no dia 21/09 e confirmando dia 22/09. Essa indicação veio com a indicação do ADX que uma tendência de alta estava se iniciando, vejam na imagem a linha do ADX (verde) cruzando para cima a linha vermelha.
No mesmo momento, nós temos uma agulhada quase perfeita, reparem no gráfico do Didi como as linhas azul e vermelhas ficam praticamente unidas, e abrem cada uma para um lado ao mesmo tempo, esse é nosso sinal de que devemos comprar o papel.
Para completar, vamos que as bandas de bollinger abriram com uma boa angulação, mostrando que a tendência que estava entrando teria força.

Resultado disso tudo é que o papel foi dos 42,50 para a casa dos 46,00, e até o momento não tivemos sinais de enfraquecimento da tendência. Vejam como a indicação gráfica foi seguida de forma perfeita.
Não é o momento de novas entradas na Vale5, a hora de entrar já passou.

Lembrando que as análises feitas aqui no blog não tem o intuito de indicar que ninguém faça a compra ou a venda de qualquer ação. Elas possuem apenas função de estudo.

AT: VALE5 - Diário

De acordo com o gráfico diário da VALE5 e do método que utilizo para análise, podemos perceber uma boa indicação de venda do papel.
Ocorreu uma "agulhada do Didi", com confirmação e entrada de tendência de baixa (indicação do ADX), as bandas de bollinger estão bem abertas, indicando força no movimento, e além disso temos estocástico e trix vendidos para complementar. O único ponto que pode indicar que o movimento não tenha tanta força é o IFR, que está baixo (23), já dando sinais de sobrevenda.

Lembrando que a análise não significa indicação de compra ou de venda, é apenas para ser usada como fins de estudo e comparação.
O Blog não se responsabiliza por trades feitos pelos leitores.